إدارة النقد
مطابقة البنك
طابق رصيد كشف البنك مع رصيد الدفاتر وحدد الفروقات والتسويات المطلوبة. كل الحسابات تتم داخل المتصفح ولا ترسل بياناتك للخادم، ويمكنك حفظ مسودة محلية على جهازك فقط.
حفظ وتصدير النتائج
احفظ مسودة على هذا المتصفح فقط، أو صدّر البيانات كملف CSV يفتح في Excel.
بنود معلقة في الدفاتر ولم تظهر بالبنك
| البند | تحصيلات معلقة | مدفوعات معلقة |
|---|---|---|
رصيد البنك المعدل
رصيد الدفاتر المعدل
الفرق بعد المطابقة
بنود تحتاج قيد
حالة المطابقة
تسويات مقترحة
| التسوية | الأثر | المبلغ |
|---|
دليل استخدام الخدمة
راجع النقد قبل إقفال الشهر
تساعدك الأداة على مقارنة رصيد البنك مع رصيد الدفاتر بعد إضافة التحصيلات غير المسجلة وخصم المدفوعات المعلقة ورسوم البنك.
استخدمها قبل الإقفال الشهري لتحديد القيود أو التسويات التي يجب تسجيلها حتى يصبح رصيد النقد موثوقًا.
نصائح للحصول على نتيجة أدق
- ابدأ برصيد كشف البنك في نهاية الفترة.
- افصل الشيكات أو التحويلات المعلقة عن رسوم البنك.
- راجع أي فرق متبقٍ قبل اعتماد الإقفال.
حاسبات أخرى
لا ترسل بيانات الحاسبات للخادم — المسودات تحفظ محليًا على هذا المتصفح فقط عند اختيارك