إدارة النقد

حاسبة التدفق النقدي الشهري

توقع رصيد النقد نهاية الشهر من الرصيد الافتتاحي والنقد الداخل والخارج. كل الحسابات تتم داخل المتصفح ولا ترسل بياناتك للخادم، ويمكنك حفظ مسودة محلية على جهازك فقط.

النتائج إرشادية وقد تختلف حسب العقد، سبب انتهاء العلاقة، تحديثات الأنظمة، أو سياسة جهة العمل.

حفظ وتصدير النتائج

احفظ مسودة على هذا المتصفح فقط، أو صدّر البيانات كملف CSV يفتح في Excel.

الرصيد الافتتاحي تحصيلات ومبيعات نقدية إيرادات نقدية أخرى رواتب وإيجار موردون ومشتريات مصاريف تشغيلية أخرى حد الأمان النقدي تمويل أو سحب إضافي

إجمالي النقد الداخل

إجمالي النقد الخارج

صافي التدفق

الرصيد المتوقع

الفائض/العجز عن حد الأمان

دليل استخدام الخدمة

توقع السيولة قبل نهاية الشهر

تساعد حاسبة التدفق النقدي على معرفة أثر التحصيلات والمدفوعات المتوقعة على الرصيد النقدي. النتيجة تظهر صافي التدفق والرصيد المتوقع وهل يوجد عجز يحتاج تمويلًا أو تأجيل مدفوعات.

استخدمها للتخطيط الشهري السريع، خاصة في الشركات الصغيرة التي تتأثر بتأخر التحصيل أو تركز المدفوعات في وقت محدد من الشهر.

نصائح للحصول على نتيجة أدق

أدخل الرصيد المتاح فعليًا في بداية الفترة.
افصل المبيعات الآجلة عن النقد المتوقع تحصيله فعلًا.
راجع أكبر المدفوعات إذا ظهر عجز نقدي متوقع.

حاسبات أخرى

مولد فاتورة وعرض سعر حاسبة القروض حاسبة الاستهلاك حاسبة العائد على الاستثمار ROI حاسبة التدفق النقدي المتوقع حاسبة الربع السنوي حاسبة نقطة التعادل المتقدمة حاسبة VAT عكسي حاسبة نقطة التعادل حاسبة الربح والخسارة المبسطة حاسبة تكلفة الموظف على الشركة حاسبة صافي الفاتورة حاسبة الضريبة والخصم حاسبة التسعير وهامش الربح حاسبة صافي الراتب حاسبة التأمينات حاسبة الأقساط والدفعات حاسبة المصاريف والنسب حاسبة نهاية الخدمة حاسبة مكافأة الإجازة حاسبة ساعات العمل الإضافية تحويل الراتب من هجري لميلادي حاسبة المقابل المالي للمرافقين مطابقة البنك أعمار الموردين والمدفوعات مساعد الإقفال الشهري الميزانية العمومية المبسطة لوحة المؤشرات المالية KPI مسير رواتب متعدد الموظفين المخزون وتكلفة البضاعة COGS مولد القيود اليومية ميزان المراجعة المبسط أعمار الذمم والتحصيل ملخص إقرار ضريبة القيمة المضافة