إدارة النقد

حاسبة التدفق النقدي المتوقع

توقع السيولة من 3 إلى 6 شهور وحدد أقل شهر نقدًا وفجوة التمويل. كل الحسابات تتم داخل المتصفح ولا ترسل بياناتك للخادم، ويمكنك حفظ مسودة محلية على جهازك فقط.

النتائج إرشادية وقد تختلف حسب العقد، سبب انتهاء العلاقة، تحديثات الأنظمة، أو سياسة جهة العمل.

حفظ وتصدير النتائج

احفظ مسودة على هذا المتصفح فقط، أو صدّر البيانات كملف CSV يفتح في Excel.

الرصيد الافتتاحي عدد الشهور حد الأمان النقدي نمو التحصيلات الشهري %

مدخلات الشهور

الشهر	تحصيلات	مدفوعات	تمويل/دخل إضافي
شهر 1
شهر 2
شهر 3
شهر 4
شهر 5
شهر 6

الرصيد النهائي

أقل رصيد متوقع

شهر الخطر

فجوة التمويل

صافي التدفق الكلي

التوقع الشهري

الشهر	افتتاحي	داخل	خارج	ختامي

قراءة القرار:

دليل استخدام الخدمة

رؤية السيولة قبل حدوث العجز

هذه الحاسبة توسع فكرة التدفق النقدي من شهر واحد إلى عدة شهور، فتوضح الرصيد الختامي لكل شهر وأقل نقطة نقدية متوقعة خلال الفترة.

استخدمها قبل قرارات التوسع أو الشراء أو التوظيف، لأن الربح المحاسبي لا يعني دائمًا وجود نقد كافٍ في البنك.

نصائح للحصول على نتيجة أدق

أدخل التحصيلات المتوقعة نقدًا وليس كامل المبيعات الآجلة.
راجع الأشهر التي يظهر فيها الرصيد تحت حد الأمان.
استخدم فجوة التمويل لتحديد احتياجك قبل موعد العجز.

حاسبات أخرى

مولد فاتورة وعرض سعر حاسبة القروض حاسبة الاستهلاك حاسبة العائد على الاستثمار ROI حاسبة الربع السنوي حاسبة نقطة التعادل المتقدمة حاسبة VAT عكسي حاسبة نقطة التعادل حاسبة الربح والخسارة المبسطة حاسبة تكلفة الموظف على الشركة حاسبة التدفق النقدي الشهري حاسبة صافي الفاتورة حاسبة الضريبة والخصم حاسبة التسعير وهامش الربح حاسبة صافي الراتب حاسبة التأمينات حاسبة الأقساط والدفعات حاسبة المصاريف والنسب حاسبة نهاية الخدمة حاسبة مكافأة الإجازة حاسبة ساعات العمل الإضافية تحويل الراتب من هجري لميلادي حاسبة المقابل المالي للمرافقين مطابقة البنك أعمار الموردين والمدفوعات مساعد الإقفال الشهري الميزانية العمومية المبسطة لوحة المؤشرات المالية KPI مسير رواتب متعدد الموظفين المخزون وتكلفة البضاعة COGS مولد القيود اليومية ميزان المراجعة المبسط أعمار الذمم والتحصيل ملخص إقرار ضريبة القيمة المضافة